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计算机行业含新三板协同周报:不惧短期,中期从三维研究体系到未来学

发布时间:2015-11-17    研究机构:申万宏源

行业观点:不惧短期,中期从三维研究体系到未来学

2015年7月开始我们重推云计算大数据,追求既脚踏实地,又要仰望星空。我们在近20篇发布中,理解与众不同,范畴不仅包括数据存储、数据安全、数据运营、数据分析,还包括数据通信、产业数据、云计算等环节,这才是国家的根本考虑。理解了外延和内涵就更加理解了上述抓手的意义。另外我们对未来“大数据”产业链发展趋势有较为深刻客观的理解,认为未来大数据产业演进路线丰富,而横向和纵向的维度均有不同的机会存在,不是短期更不是主题。目前,重点关注数据链条机会,同有科技、浪潮信息、等类硬件,启明星辰等数据安全,东方国信、久其软件等数据分析,其他演进速度或继续加快,包括政府数据放开的捷顺科技等。强烈建议不要错过未来五年最大机会,欢迎与我们深入交流!中期从计算机“三维研究体系”到未来学。云计算大数据是“数据+金融+产业”三维研究体系一部分,2015H2我们抓住云计算大数据投资机会是三维体系小试牛刀,未来的科技仍然是“三维”体系的升级版。例如人工智能是“数据”的升级版,即不光分布式处理做了数据分析,而且用模拟器件和神经网络参与数据。再例如企业互联网是“产业”的升级版,即把传统行业和企业做了互联网改造并追求变现。再例如虚拟现实是用科技进步改善C端用户体验,为其销售新硬件新服务,并留存数据,是数据“数据和产业”的升级版。换句话说,未来大多数新科学都离不开计算机研究,计算机是未来学的重要支点!计算机分析师应从这种底层逻辑研究和推荐起,思考万事万物的联系,而非沉迷于主题投资或普通调研。长线保护短线,就会觉得一切信息、一切主流股票每天的涨跌可控且符合预期,这样在股价下跌时仍有信心。

近期风险偏好的困扰也就释然。投资者担心金融风险、IPO等是否影响近期计算机的风险偏好。若考虑短期,IS事件反倒烘托安全(属于云计算大数据领域),启明星辰等投资热情更佳。若考虑中期成长,就会坚定不移买入云计算大数据,而预计其2015Q4和美股下一期季报会让投资者更坚定!

推荐标的

1)云计算大数据:同有科技(预计Q4大超预期)、浪潮信息(高成长)、久其软件(龙信数据)、证通电子(002197)(4笔外延公告,预计还将拓展C端)、海兰信(海洋大数据)、紫光股份、浪潮软件(预计业绩爆发,可联系)、卫士通(2014年已深度)、东方国信、太极股份(停牌)等。突出同有科技、浪潮信息、久其软件、证通电子等。

2)安全(归属云计算大数据):启明星辰(预计Q4大超预期)、绿盟科技、北信源、卫士通等。突出启明星辰、北信源。

3)金融:信雅达(员工持股计划购买完成)、新大陆(A股计算机罕见的风控重大进展的互联网金融公司)、航天信息(低估值)、广电运通(非公开发行获得发审委通过)、汉得信息(征信用户数再起色)、新北洋(Q3物流行业方案已财务验证)等。突出新大陆、广电运通。

4)产业:刚泰控股(低估值、产业影响)、远光软件(预计开始反转)、捷顺科技等。突出刚泰控股、捷顺科技。

5)新三板:点点客(本周二下午公开交流)/行悦信息(本周二下午公开交流)/中搜网络/凯立德/卡联科技/维珍创意/金润科技。

申请时请注明股票名称