移动版

计算机行业周报:世界互联网大会即将召开,持续关注大数据和信息安全板块

发布时间:2015-12-17    研究机构:民生证券

板块位列第一,大幅跑赢大盘

上周计算机板块上涨3.07%,同期沪深300下跌1.89%,板块跑赢大盘4.96个百分点,位列所有板块排名第一位。TMT其他三大板块中,传媒上涨2.21%,位列第4位;电子下跌0.43%,位列第15位;通信上涨2.85%,位列第2位。创业板指数下跌0.78%。

互联网大会即将召开,持续看好大数据和信息安全板块

国家主席习近平将于12月16日~18日出席乌镇举办的第二届世界互联网大会,并在开幕式上发表主旨演讲。本次大会网络安全成为重点议题。还将针对“网络安全”举行高层闭门会议。再次,互联网应用升级,大数据概念也将得到提升。随着大数据产业“十三五”发展规划出台,行业技术和创新发展将迎来重大机遇。未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业,而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。遵循自身拥有大数据和为客户提供大数据分析运营两条主线选择标的股。我们尤为看好:美亚柏科(300413)、榕基软件(002474)、千方科技(002373)和东方国信(300166)。

互联网产业延伸受关注,持续看好互联网金融产业

互联网金融行业未来发展前景潜力巨大,因而决定了互联网金融股票长期看,上涨空间非常大。目前金融市场最大的用户痛点就是收益率和风险无法完全匹配,也是互联网金融可以去颠覆的方向。我们把互联网金融产业链分为IaaS,PaaS,SaaS,2015年更看好PaaS(平台),SaaS(应用)的投资机会。PaaS层受益投资标的。我们尤为看好:恒生电子(600570)、腾邦国际(300178)。

维持行业“超配”

我们看好互联网在新一轮经济变革中的关键作用,建议中长期超配板块。1)关注O2O、女性互联网,在向互联网的转型中最看好健康和教育两大领域,重点推荐万达信息、鼎捷软件、快乐购、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联;2)互联网金融,重点推荐信雅达、中科金财、赢时胜、银之杰、证通电子(002197)、金证股份等;3)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、中科曙光等;4)关注触网转型以及并购成长的小市值个股,重点推荐新开普、方直科技、明家科技、荣科科技等。

智慧城市信息动态

(1)带wifi垃圾箱亮相:未来的智慧城市新设备;(2)增强现实公司MagicLeap获8.27亿美元C轮融资。

其它行业信息动态

(1)阿里收购《南华早报》互联网和媒体优势结合;(2)乐视19亿元入股TCL多媒体占股20%成第二大股东;(3)君正集团拟与唯品会成立网商银行;(4)宜人贷或于18日纽交所挂牌交易。

风险提示

1)系统性风险;2)估值过高

申请时请注明股票名称